Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
Heembouw Holding B.V. (Bedragen in €)
De vennootschappelijke waarderingsgrondslagen zijn gelijk aan de geconsolideerde waarderingsgrondslagen. Voor de toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. Aanvullend volgen hier nog enkele specificaties.
|
ACTIVAZIJDE |
31-12-2023 |
31-12-2022 |
|
Financiële vaste activa |
||
|
Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen (1) |
||
|
Netto-vermogenswaarde per 1 januari |
24.145.298 |
19.368.352 |
|
Uitkering dividend |
-/- 23.927.198 |
-/- 19.150.252 |
|
218.100 |
218.100 |
|
|
Resultaat deelnemingen |
9.406.069 |
23.927.198 |
|
storting aandelenkapitaal |
- |
- |
|
Mutatie voorziening in verband met negatief eigen vermogen |
- |
- |
|
Netto-vermogenswaarde per 31 december |
9.624.169 |
24.145.298 |
|
PASSIVAZIJDE |
31-12-2023 |
31-12-2022 |
|
Eigen vermogen |
||
|
Aandelenkapitaal (2) |
||
|
Maatschappelijk kapitaal |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
waarvan niet geplaatst |
-/- 1.559.000 |
-/- 1.559.000 |
|
441.000 |
441.000 |
|
|
Het geplaatste kapitaal bestaat uit 882 gewone aandelen á € 500. |
||
|
Agioreserve (3) |
||
|
Saldo per 31 december |
2.779.670 |
2.779.670 |
|
Betreft het boven de nominale waarde gestorte bedrag op het aandelenkapitaal. |
||
|
Wettelijke reserve (4) |
||
|
Saldo per 1 januari |
2.247.058 |
6.160.573 |
|
Geactiveerde ontwikkelingskosten |
203.363 |
358.208 |
|
Afschrijving op ontwikkelingskosten |
-/- 235.261 |
-/- 17.450 |
|
Resultaat deelnemingen |
4.539.372 |
10.031.997 |
|
Uitgekeerd dividend |
-/- 5.813.029 |
-/- 14.286.270 |
|
Saldo per 31 december |
941.503 |
2.247.058 |
|
De wettelijke reserve heeft betrekking op de onverdeelde winst van de deelnemingen waar Heembouw geen meerderheidsbelang in heeft en daardoor niet zonder beperkingen uitkeringen van dit vermogen kan bewerkstelligen. Daarnaast is er een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelkosten. |
||
|
31-12-2023 |
31-12-2022 |
|
|
Algemene reserve (5) |
||
|
Saldo per 1 januari |
12.447.875 |
9.382.354 |
|
Uitkering slotdividend vorig boekjaar |
-/- 10.400.000 |
-/- 11.364.000 |
|
Uitkering interim dividend |
-/- 3.800.000 |
-/- 8.000.000 |
|
Mutatie wettelijke reserve ingehouden winst deelnemingen |
1.273.657 |
4.254.273 |
|
Mutatie wettelijke reserve geactiveerde ontwikkelkosten |
31.898 |
-/- 340.758 |
|
Toevoeging winst vorig boekjaar |
23.093.075 |
18.516.006 |
|
Saldo per 31 december |
22.646.505 |
12.447.875 |
|
Groepsmaatschappijen (6) |
15.472.297 |
147 |
|
Dit betreft m.n. gelden van de groepsmaatschappijen, die middels spaarproducten op Holding niveau worden beheerd. |
||
Resultaatbestemming
Het resultaat over het boekjaar 2023 ad € 8.880.862 staat overeenkomstig de bepalingen van de statuten ter beschikking van de algemene vergadering.
De directie stelt voor om het resultaat boekjaar van € 8.880.862 toe te voegen aan de algemene reserve.