Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2024

2023

Netto-liquiditeiten per 1 januari

48.910.732

56.483.993

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

4.151.485

6.953.753

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen

1, 2

916.924

1.064.422

- Mutaties van voorzieningen

11

9.120

--/- 191.424

- Mutatie (niet) gerealiseerde waardeveranderingen

-

-

926.044

872.998

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie handelsvorderingen

3.595.145

--/- 4.483.854

- mutatie overlopende activa

7, 9

--/- 788.995

5.978.760

- mutatie voorraden en onderhanden projecten

4, 5, 6, 12

6.464.780

6.582.940

- mutatie handelsschulden

--/- 2.296.884

--/- 11.353.456

- mutatie schuld belastingen en sociale premies

8, 13

--/- 2.667.630

529.959

- mutatie overlopende passiva

14

139.528

--/- 334.052

4.445.944

--/- 3.079.703

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

9.523.473

4.747.048

Ontvangen interest

18

932.736

438.391

Ontvangen dividend

3

326.585

5.813.029

Betaalde interest

19

--/- 25.159

--/- 1.117

Betaalde winstbelasting

13, 20

--/- 3.355.919

--/- 3.933.837

--/- 2.121.758

2.316.466

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.401.715

7.063.514

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

1

--/- 284.521

--/- 375.010

Investeringen in materiële vaste activa

2

--/- 298.920

--/- 286.765

Investeringen in financiële vaste activa

3

-

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

--/- 583.441

--/- 661.775

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossen lening u/g

-

225.000

Betaald dividend aan aandeelhouders

--/- 5.081.000

--/- 10.400.000

Uitkering Interimdividend

-

--/- 3.800.000

Uitkering Agioreserve

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

--/- 5.081.000

--/- 13.975.000

Netto kasstroom

1.737.274

--/- 7.573.261

Netto-liquiditeiten per 31 december

50.648.006

48.910.732