Geconsolideerd kasstroomoverzicht

2025

2024

Netto-liquiditeiten per 1 januari

50.648.006

48.910.732

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

13.283.126

4.151.485

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen

1, 2

958.827

916.924

- Mutaties van voorzieningen

11

19.497

9.120

- Mutatie (niet) gerealiseerde waardeveranderingen

-

-

978.324

926.044

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie handelsvorderingen

3.349.958

3.595.145

- mutatie overlopende activa

7, 9

658.251

--/- 788.995

- mutatie voorraden en onderhanden projecten

4, 5, 6, 12

3.952.521

6.464.780

- mutatie handelsschulden

4.274.714

--/- 2.296.884

- mutatie schuld belastingen en sociale premies

8, 13

260.086

--/- 2.667.630

- mutatie overlopende passiva

14

1.472.525

139.528

13.968.055

4.445.944

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

28.229.505

9.523.473

Ontvangen interest

18

784.179

932.736

Ontvangen dividend

3

231.633

326.585

Betaalde interest

19

-

--/- 25.159

Betaalde winstbelasting

13, 20

--/- 2.310.989

--/- 3.355.919

--/- 1.295.177

--/- 2.121.758

Kasstroom uit operationele activiteiten

26.934.328

7.401.715

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

1

--/- 368.568

--/- 284.521

Investeringen in materiële vaste activa

2

--/- 897.156

--/- 298.920

Investeringen in financiële vaste activa

3

--/- 5.000

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

--/- 1.270.724

--/- 583.441

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betaald dividend aan aandeelhouders

--/- 3.640.574

--/- 5.081.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

--/- 3.640.574

--/- 5.081.000

Netto kasstroom

22.023.030

1.737.274

Netto-liquiditeiten per 31 december

72.671.037

50.648.006